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建投财务公司开展财务应急演练,零差错手工出具财务报表

来源:河北建设投资集团 日期:2019-07-09 12:09:03

随着集团信息系统的不断更新升级,财务系统暂时性停用偶有发生,为防范报表出具日财务软件停用导致各类监管报表不能按时上报的风险,建投财务公司先后于6月和7月初开展两次财务应急预案演练,手工出具财务报表,以实践检验理论,测试应急预案的可操作性以及准确性。

为保证应急预案的顺利实施,公司按照“要哪些、从哪来、找差异”的工作思路制定了应急预案实施方案。首先明确要哪些,通过梳理人行、银监局等监管报表,以及手工结账所需的原始资料和数据,确保数据的全面性;其次确定从哪来,手工出具报表涉及数据种类较多、范围较广,通过加强相关部门的沟通协调,提前将每个数据都落实到部门,确定具体取数路径,确保数据提供的及时性和准确性。同时,为保证所收集数据汇总的正确性,提前按业务类别做好分录模板,并设置好表内和表间链接,为手工出具报表提前做好准备;最后找差异,将人工出具报表与系统自动生成报表进行核对,找差距并分析产生差距原因,对于因尾差产生的差距予以容忍。

公司财务应急演练,以零差错圆满完成。财务应急演练,进一步提高了财务人员主动应对风险的意识和能力,以实践检验理论的同时积累了丰富的实战经验,为暂时性信息系统停用提供了备选方案。

                                   (建投财务公司供稿)

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